GEM ETF Dashboard — Screening 840+ Akcji, Krypto i Makro

Q: Czy mogę przetestować dashboard przed zakupem?

Tak — darmowa wersja demo na gem-dashboard.streamlit.app (bez kodu dostępu) pozwala zobaczyć interfejs i ograniczony zestaw danych. Pełna wersja odblokowuje wszystkie instrumenty, filtry i moduły analityczne.

Q: Jaką strategię momentum stosuje dashboard — 12M czy 12M-1 (skip-month)?

Dashboard używa DWÓCH wariantów momentum w zależności od klasy aktywów. Dla ETF i strategii GEM Klasycznej stosujemy 12M no-skip (czyste 12 miesięcy: cena dzisiaj vs cena 12 miesięcy temu). Dla akcji indywidualnych — rankingu S&P 500, GPW i rotacji krypto — stosujemy 12M-1 skip-month (cena sprzed 1 miesiąca vs cena sprzed 13 miesięcy, pomijamy ostatni miesiąc). Dlaczego dwie różne metody? Bo skip-month (Jegadeesh & Titman 1993) neutralizuje short-term reversal effect typowy dla pojedynczych akcji — spółka która urosła +20% w ostatnim miesiącu często zawraca, dlatego pomijamy ten szum. Ale na koszykach ETF indeksowych ten efekt znika (zdywersyfikowane portfele nie pokazują reversal), a opóźnienie sygnału o miesiąc szkodzi timing'owi (Fed pivots, geopolityka, raporty makro). Backtest 14-letni (2012-2026) na uniwersum QQQ/VEA/EEM/ACWI/AGG potwierdza: dla GEM Classic czyste 12M daje CAGR 15,8% / Sharpe 0,65 / MaxDD -29%, podczas gdy 12M-1 skip-month tylko 11,2% / 0,42 / -36%. Dlatego od 2026-05-23 zmieniliśmy default w backtest_gem na 12M no-skip, zachowując 12M-1 dla rankingu spółek.

Co zawiera dashboard?

22 moduły analityczne w jednym panelu

Od screeningu fundamentalnego po symulacje Monte Carlo — wszystko, czego potrzebujesz do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

🏠

Podsumowanie

Centrum dowodzenia — sygnał GEM, regime rynkowy, top ETF-y, sparklines. Wszystko na jednej stronie.

🎯

Sygnał GEM

Aktualny sygnał klasycznego GEM + top 5 ETF-ów wg momentum. Jedna decyzja miesięcznie.

📊

Ranking ETF

Tabela rankingowa 30+ ETF-ów z wynikiem momentum — sortuj, filtruj, porównuj.

📈

Wykresy

Porównuj do 5 ETF-ów: cena znormalizowana, momentum, drawdown. Wybierz okres i strategię.

⚔️

Porównanie

Head-to-head 2–4 ETF-ów + macierz korelacji. Sprawdź, które fundusze się uzupełniają.

🧪

Backtest

GEM vs Buy&Hold — krzywa kapitału i statystyki. Sprawdź, jak strategia radziła sobie historycznie.

🇺🇸

S&P 500

Ranking, wykresy i backtest ~500 spółek z indeksu S&P 500. Filtruj po sektorze i wskaźnikach.

🇵🇱

Polskie akcje GPW

140 spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 — dane fundamentalne, momentum, rankingi.

₿

Kryptowaluty

Top 200 kryptowalut — ranking, alt/BTC ratio, backtest. Sygnały momentum i trendy.

🧮

Portfolio Builder

Zbuduj portfel, ustaw wagi, backtest i analiza korelacji. Optymalizuj ryzyko/zwrot.

🔍

Screener

Cross-asset ranking momentum ze wszystkich klas aktywów. Znajdź liderów i maruderów.

🌍

Makro Dashboard

VIX, yield curve, DXY, S&P+200MA, złoto, ropa. Kontekst makro dla Twoich decyzji.

📅

Sezonowość

Heatmapa miesięcznych zwrotów, wzorce sezonowe, Sell in May. Kiedy wchodzić, kiedy czekać?

💱

Waluta PLN/USD

Wpływ kursu USD/PLN na zwroty ETF-ów. Sprawdź efekt walutowy na Twoim portfelu.

📉

Drawdowny

Analiza spadków od szczytu, czas trwania i odbudowy. Ile tracisz w kryzysie?

📜

Historia sygnałów

Pełna historia zmian sygnału GEM w czasie. Sprawdź trafność na danych historycznych.

🎲

Monte Carlo

Symulacja przyszłych zwrotów — ile możesz mieć za N lat? Scenariusze optymistyczny, bazowy, pesymistyczny.

📖

O strategii GEM

Opis strategii GEM Gary'ego Antonacciego — dual momentum, zasady, jak działa w praktyce.

Jak to działa?

Dostęp w 3 prostych krokach

Kup dostęp

Jednorazowa płatność 49 zł przez BLIK lub kartę. Otrzymasz PDF z kodem dostępu na e-mail.

Otwórz PDF

W pliku znajdziesz kod dostępu i link do dashboardu na gem-dashboard.streamlit.app.

Zaloguj się

Wpisz kod w dashboardzie — gotowe! Dożywotni dostęp, bez subskrypcji, z przyszłymi aktualizacjami.

Szczegóły modułów

Co znajdziesz w każdym module?

Kliknij aby rozwinąć szczegóły wybranych modułów analitycznych. Nowość 2026-05: zakładka „Finanse spółki" pokazuje 14 wskaźników finansowych (P/E, EV/EBITDA, ROE, FCF, target price) dla 456 spółek S&P 500 i 121 GPW.

Centrum dowodzenia dashboardu. Aktualny sygnał strategii GEM (Global Equities Momentum Gary'ego Antonacciego) — jedna decyzja miesięcznie: akcje USA, akcje międzynarodowe czy obligacje. Top 5 ETF-ów wg momentum, regime rynkowy, sparklines kluczowych indeksów. Wszystko na jednej stronie.

Tabela rankingowa 30+ ETF-ów z wynikiem momentum — sortuj, filtruj, porównuj. Moduł wykresów pozwala porównać do 5 ETF-ów jednocześnie: cena znormalizowana (baza=100), momentum, drawdown. Wybierz okres analizy i strategię momentum (12-1, 6-1, itd.).

GEM vs Buy&Hold — krzywa kapitału, statystyki i porównanie z benchmarkami (QQQ, ACWI, AGG). Ustaw kapitał początkowy, okres i strategię. Sprawdź, jak GEM radziło sobie historycznie — zwroty, zmienność, Sharpe ratio, maksymalny drawdown. Od 2026-05-23 GEM Klasyczny używa momentum 12M no-skip (zamiast 12M-1 skip-month) — backtest 14-letni daje CAGR 15,8% / Sharpe 0,65 vs poprzednie 11,2% / 0,42. Dla rankingu akcji indywidualnych nadal stosujemy 12M-1.

Rozszerzenie GEM Klasycznego o konfigurowalne uniwersum (do 10+ ETF + krypto), top N equal-weight (1/2/3/5) i wybór safe_asset (AGG/TLT/IEF/BIL). 5 presetów: 5-ETF baseline (klasyczny), 8-ETF z gold/REIT/TLT, 3 warianty z BTC. Backtest 11,5-letni (2014-2026) z BTC + 9 ETF Top-2 wykazał CAGR 42,8% / Sharpe 1,10 / MaxDD -52% vs baseline GEM 15,8% / 0,65 / -29%. Pełna kontrola nad ryzykiem — wybierasz aktywa, ilość pozycji i fallback. UWAGA: dodanie krypto = większy potencjał, ale i większe drawdowny.

W modułach S&P 500 i GPW dodano zakładkę „Finanse spółki" pokazującą 12 wskaźników fundamentalnych live (P/E, forward P/E, EV/EBITDA, ROE, FCF, Debt/Equity, P/B, Profit Margin, Revenue Growth, target price analityków, rekomendacje BUY/HOLD/SELL, earnings surprise). Plus zakładka „Screening" (F12) z pełną tabelą 11 wskaźników dla 100 największych spółek S&P 500 + WIG20/mWIG40 (~160 spółek) — 6 głównych filtrów + 5 zaawansowanych + sort by 9 metryk + Top N + CSV export. Cache 24h — niski koszt yfinance. Banki GPW mają „N/A" w EV/EBITDA (specyfika sektora).

~500 spółek z S&P 500 + 140 spółek z GPW (WIG20, mWIG40, sWIG80). Ranking, wykresy, backtest. Filtruj po sektorze, wskaźnikach fundamentalnych, momentum. Idealne do wyszukiwania okazji na rynku amerykańskim i polskim.

Top 200 kryptowalut wg kapitalizacji — ranking, alt/BTC ratio, backtest. Wskaźniki momentum, korelacje z BTC i rynkiem tradycyjnym. Identyfikuj trendy, filtruj po kategorii, analizuj wolumen i zmienność.

Zbuduj własny portfel z dowolnych instrumentów, ustaw wagi, sprawdź backtest i analizę korelacji. Optymalizuj stosunek zysku do ryzyka. Screener cross-asset — ranking momentum ze wszystkich klas aktywów w jednym widoku. Znajdź liderów i maruderów.

Makro Dashboard: VIX, yield curve, DXY, S&P+200MA, złoto, ropa — kontekst dla Twoich decyzji. Sezonowość: heatmapa miesięcznych zwrotów, wzorce sezonowe, Sell in May. Waluta PLN/USD: wpływ kursu na zwroty ETF-ów — sprawdź efekt walutowy.

Monte Carlo: symulacja przyszłych zwrotów — ile możesz mieć za N lat? Scenariusze optymistyczny, bazowy, pesymistyczny. Drawdowny: analiza spadków od szczytu, czas trwania i odbudowy. Historia sygnałów: pełna historia zmian sygnału GEM w czasie — sprawdź trafność na danych historycznych.

Rotacja Sektorowa: heatmapa momentum 11 sektorów GICS S&P 500 (XLK, XLE, XLF, XLV, XLI, XLP, XLY, XLU, XLB, XLRE, XLC) — który sektor prowadzi w ostatnich 1M/3M/6M/12M? Klasyczny szybki cykl business cycle.

Intermarket: relacje między klasami aktywów — korelacje akcji vs obligacji, złota, dolara. Korelacja rolling 3 strategii: GEM vs SMA200 vs TQQQ+Mom. Sygnały risk-on/risk-off.

Side-by-Side: porównaj dwa dowolne aktywa obok siebie — cena, drawdown, statystyki, Relative Strength. Działa dla ETF, akcji USA/PL i krypto (cross-asset).

Cennik

Jedno narzędzie — jedna cena

49 zł jednorazowo

Bez subskrypcji · Dożywotni dostęp

Screening 500+ akcji S&P 500
140 polskich spółek GPW
200 kryptowalut
6 wskaźników makroekonomicznych
Portfolio Builder z optymalizacją
Symulacja Monte Carlo (1–10 lat)
Momentum scoring i rotacja sektorowa
Wszystkie przyszłe aktualizacje

Kup dostęp — 49 zł lub wypróbuj darmową wersję →

BLIK Karta

Najczęstsze pytania

FAQ

To interaktywna aplikacja webowa do analizy i screeningu ponad 840 instrumentów finansowych — akcji S&P 500, polskich spółek GPW, kryptowalut oraz wskaźników makroekonomicznych. Zawiera portfolio builder, symulację Monte Carlo i analizę rotacji sektorowej.

Po zakupie otrzymasz PDF z kodem dostępu i linkiem do aplikacji na gem-dashboard.streamlit.app. Wystarczy wpisać kod — dostęp jest dożywotni, bez subskrypcji.

Nie — to jednorazowa płatność 49 zł. Po zakupie otrzymujesz dożywotni dostęp do dashboardu, włącznie ze wszystkimi przyszłymi aktualizacjami.

Dashboard obejmuje trzy rynki: akcje amerykańskie (S&P 500 — ponad 500 spółek), akcje polskie (GPW — ok. 140 spółek) oraz kryptowaluty (ok. 200 największych). Dodatkowo zawiera moduł wskaźników makroekonomicznych (6 kluczowych wskaźników).

Tak — darmowa wersja demo (bez kodu dostępu) pozwala zobaczyć interfejs i ograniczony zestaw danych. Pełna wersja odblokowuje wszystkie instrumenty, filtry i moduły analityczne.

Moduł Monte Carlo przeprowadza tysiące symulacji przyszłych ścieżek cenowych na podstawie historycznej zmienności i zwrotów. Pozwala oszacować prawdopodobne scenariusze (optymistyczny, bazowy, pesymistyczny) dla wybranego portfela na 1–10 lat.

Dashboard używa DWÓCH wariantów momentum w zależności od klasy aktywów. Dla ETF i strategii GEM Klasycznej stosujemy 12M no-skip (czyste 12 miesięcy: cena dzisiaj vs cena 12 miesięcy temu). Dla akcji indywidualnych — rankingu S&P 500, GPW i rotacji krypto — stosujemy 12M-1 skip-month (cena sprzed 1 miesiąca vs cena sprzed 13 miesięcy, pomijamy ostatni miesiąc).

Dlaczego dwie różne metody? Bo skip-month (Jegadeesh & Titman 1993) neutralizuje short-term reversal effect typowy dla pojedynczych akcji — spółka która urosła +20% w ostatnim miesiącu często zawraca, dlatego pomijamy ten szum. Ale na koszykach ETF indeksowych ten efekt znika (zdywersyfikowane portfele nie pokazują reversal), a opóźnienie sygnału o miesiąc szkodzi timing'owi (Fed pivots, geopolityka, raporty makro).

Dowód z backtestu 14-letniego (2012-2026) na uniwersum QQQ/VEA/EEM/ACWI/AGG: GEM Classic z czystym 12M daje CAGR 15,8% / Sharpe 0,65 / MaxDD -29%, podczas gdy 12M-1 skip-month tylko 11,2% / 0,42 / -36%. Dlatego od 2026-05-23 zmieniliśmy default w backtest_gem na 12M no-skip, zachowując 12M-1 dla rankingu spółek.

Menu

GEM ETF Dashboard Premium